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8月6日基金净值:百嘉百盈纯债债券最新净值1.0509,跌0.02%
证券之星消息,8月6日,百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0509元,累计净值为1.0509元,较前...
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8月16日基金净值:百嘉百盈纯债债券最新净值1.0502,涨0.01%
证券之星消息,8月16日,百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0502元,累计净值为1.0502元,较...
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7月4日基金净值:百嘉百盈纯债债券最新净值1.0472,涨0.02%
证券之星消息,7月4日,百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0472元,累计净值为1.0472元,较前...
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8月22日基金净值:百嘉百盈纯债债券最新净值1.05,跌0.01%
证券之星消息,8月22日,百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.05元,累计净值为1.05元,较前一交易...
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6月25日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0548,涨0.03%
证券之星消息,6月25日,民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0548元,累计净值为1.6707元,较...
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7月9日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0558,涨0.03%
证券之星消息,7月9日,民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0558元,累计净值为1.6717元,较前...
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5月31日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0521,跌0.01%
证券之星消息,5月31日,民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0521元,累计净值为1.668元,较前...
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8月9日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0601,跌0.07%
证券之星消息,8月9日,民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0601元,累计净值为1.676元,较前一...
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7月10日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0559,涨0.01%
证券之星消息,7月10日,民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0559元,累计净值为1.6718元,较...
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8月23日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0589,跌0.03%
证券之星消息,8月23日,民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0589元,累计净值为1.6748元,较...
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