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8月9日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0601，跌0.07%

证券之星消息，8月9日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0601元，累计净值为1.676元，较前一...

7月10日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0559，涨0.01%

证券之星消息，7月10日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0559元，累计净值为1.6718元，较...

8月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，跌0.03%

证券之星消息，8月23日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0589元，累计净值为1.6748元，较...

6月14日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0539，涨0.01%

证券之星消息，6月14日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0539元，累计净值为1.6698元，较...

7月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，涨0.03%

证券之星消息，7月25日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0589元，累计净值为1.6748元，较...

6月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0542，涨0.02%

证券之星消息，6月18日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0542元，累计净值为1.6701元，较...

6月28日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0554，涨0.03%

证券之星消息，6月28日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0554元，累计净值为1.6713元，较...

6月30日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0555，涨0.01%

证券之星消息，6月30日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0555元，累计净值为1.6714元，较...

民生加银嘉盈债券连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.21%

8月12日，民生加银嘉盈债券（007454）下跌0.11%，最新净值1.06元，连续3个交易日下跌，...

6月4日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0526，涨0.01%

证券之星消息，6月4日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0526元，累计净值为1.6685元，较前...