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7月3日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0557，涨0.02%

证券之星消息，7月3日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0557元，累计净值为1.6716元，较前...

8月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，跌0.03%

证券之星消息，8月23日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0589元，累计净值为1.6748元，较...

6月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0551，涨0.02%

证券之星消息，6月27日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0551元，累计净值为1.671元，较前...

6月14日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0539，涨0.01%

证券之星消息，6月14日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0539元，累计净值为1.6698元，较...

7月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，涨0.03%

证券之星消息，7月25日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0589元，累计净值为1.6748元，较...

7月2日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0555，涨0.01%

证券之星消息，7月2日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0555元，累计净值为1.6714元，较前...

6月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0542，涨0.02%

证券之星消息，6月18日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0542元，累计净值为1.6701元，较...

8月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0584，跌0.05%

证券之星消息，8月26日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0584元，累计净值为1.6743元，较...

6月28日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0554，涨0.03%

证券之星消息，6月28日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0554元，累计净值为1.6713元，较...

6月30日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0555，涨0.01%

证券之星消息，6月30日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0555元，累计净值为1.6714元，较...