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8月15日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0501，涨0.01%

证券之星消息，8月15日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0501元，累计净值为1.0501元，较...

6月7日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0448，涨0.03%

证券之星消息，6月7日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0448元，累计净值为1.0448元，较前...

7月16日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.048，涨0.02%

证券之星消息，7月16日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.048元，累计净值为1.048元，较前一...

7月31日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0504，涨0.02%

证券之星消息，7月31日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0504元，累计净值为1.0504元，较...

8月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0613，涨0.04%

证券之星消息，8月5日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0613元，累计净值为1.6772元，较前...

7月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0572，涨0.01%

证券之星消息，7月18日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0572元，累计净值为1.6731元，较...

7月3日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0557，涨0.02%

证券之星消息，7月3日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0557元，累计净值为1.6716元，较前...

6月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0551，涨0.02%

证券之星消息，6月27日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0551元，累计净值为1.671元，较前...

7月2日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0555，涨0.01%

证券之星消息，7月2日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0555元，累计净值为1.6714元，较前...

8月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0584，跌0.05%

证券之星消息，8月26日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0584元，累计净值为1.6743元，较...