8月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0613，涨0.04%

证券之星消息，8月5日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0613元，累计净值为1.6772元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨1.3%，近6个月上涨2.25%，近1年上涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.9%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报64.63%。

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