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8月28日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0486，跌0.01%

证券之星消息，8月28日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0486元，累计净值为1.0486元，较...

8月28日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0572，涨0.01%

证券之星消息，8月28日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0572元，累计净值为1.6731元，较...

8月6日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0509，跌0.02%

证券之星消息，8月6日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0509元，累计净值为1.0509元，较前...

8月16日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0502，涨0.01%

证券之星消息，8月16日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0502元，累计净值为1.0502元，较...

7月4日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0472，涨0.02%

证券之星消息，7月4日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0472元，累计净值为1.0472元，较前...

6月26日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0463，涨0.02%

证券之星消息，6月26日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0463元，累计净值为1.0463元，较...

8月15日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0501，涨0.01%

证券之星消息，8月15日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0501元，累计净值为1.0501元，较...

6月7日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0448，涨0.03%

证券之星消息，6月7日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0448元，累计净值为1.0448元，较前...

8月22日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.05，跌0.01%

证券之星消息，8月22日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.05元，累计净值为1.05元，较前一交易...

7月16日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.048，涨0.02%

证券之星消息，7月16日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.048元，累计净值为1.048元，较前一...