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6月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0545，涨0.01%

证券之星消息，6月24日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0545元，累计净值为1.6704元，较...

8月2日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0609，涨0.03%

证券之星消息，8月2日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0609元，累计净值为1.6768元，较前...

6月7日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0533，涨0.02%

证券之星消息，6月7日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0533元，累计净值为1.6692元，较前...

6月4日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0526，涨0.01%

证券之星消息，6月4日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0526元，累计净值为1.6685元，较前...

7月15日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0568，涨0.04%

证券之星消息，7月15日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0568元，累计净值为1.6727元，较...

6月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0531，涨0.02%

证券之星消息，6月6日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0531元，累计净值为1.669元，较前一...

7月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0592，涨0.03%

证券之星消息，7月26日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0592元，累计净值为1.6751元，较...

8月16日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0597，涨0.02%

证券之星消息，8月16日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0597元，累计净值为1.6756元，较...

6月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0529，涨0.03%

证券之星消息，6月5日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0529元，累计净值为1.6688元，较前...

7月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0558，跌0.01%

证券之星消息，7月5日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0558元，累计净值为1.6717元，较前...