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8月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0613，涨0.04%

证券之星消息，8月5日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0613元，累计净值为1.6772元，较前...

7月10日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0559，涨0.01%

证券之星消息，7月10日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0559元，累计净值为1.6718元，较...

7月3日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0557，涨0.02%

证券之星消息，7月3日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0557元，累计净值为1.6716元，较前...

6月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0551，涨0.02%

证券之星消息，6月27日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0551元，累计净值为1.671元，较前...

8月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，跌0.03%

证券之星消息，8月23日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0589元，累计净值为1.6748元，较...

6月14日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0539，涨0.01%

证券之星消息，6月14日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0539元，累计净值为1.6698元，较...

7月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，涨0.03%

证券之星消息，7月25日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0589元，累计净值为1.6748元，较...

7月2日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0555，涨0.01%

证券之星消息，7月2日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0555元，累计净值为1.6714元，较前...

6月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0542，涨0.02%

证券之星消息，6月18日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0542元，累计净值为1.6701元，较...

8月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0584，跌0.05%

证券之星消息，8月26日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0584元，累计净值为1.6743元，较...