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6月28日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0554，涨0.03%

证券之星消息，6月28日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0554元，累计净值为1.6713元，较...

6月30日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0555，涨0.01%

证券之星消息，6月30日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0555元，累计净值为1.6714元，较...

民生加银嘉盈债券连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.21%

8月12日，民生加银嘉盈债券（007454）下跌0.11%，最新净值1.06元，连续3个交易日下跌，...

8月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0611，跌0.02%

证券之星消息，8月6日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0611元，累计净值为1.677元，较前一...

6月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0549，涨0.01%

证券之星消息，6月26日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0549元，累计净值为1.6708元，较...

6月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0545，涨0.01%

证券之星消息，6月24日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0545元，累计净值为1.6704元，较...

6月7日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0533，涨0.02%

证券之星消息，6月7日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0533元，累计净值为1.6692元，较前...

8月2日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0609，涨0.03%

证券之星消息，8月2日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0609元，累计净值为1.6768元，较前...

6月4日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0526，涨0.01%

证券之星消息，6月4日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0526元，累计净值为1.6685元，较前...

7月15日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0568，涨0.04%

证券之星消息，7月15日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0568元，累计净值为1.6727元，较...