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6月12日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0537，涨0.01%

证券之星消息，6月12日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0537元，累计净值为1.6696元，较...

5月29日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.052，涨0.02%

证券之星消息，5月29日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.052元，累计净值为1.6679元，较前...

7月12日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0564，涨0.03%

证券之星消息，7月12日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0564元，累计净值为1.6723元，较...

7月31日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0602，涨0.02%

证券之星消息，7月31日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0602元，累计净值为1.6761元，较...

7月30日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.06，涨0.04%

证券之星消息，7月30日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.06元，累计净值为1.6759元，较前一...

7月2日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0468

证券之星消息，7月2日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0468元，累计净值为1.0468元，较前...

7月29日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0596，涨0.04%

证券之星消息，7月29日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0596元，累计净值为1.6755元，较...

7月19日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0482

证券之星消息，7月19日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0482元，累计净值为1.0482元，较...

6月20日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0459

证券之星消息，6月20日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0459元，累计净值为1.0459元，较...

5月31日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0435

证券之星消息，5月31日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0435元，累计净值为1.0435元，较...