7月1日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0554，跌0.01%

证券之星消息，7月1日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0554元，累计净值为1.6713元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.33%，近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.28%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报63.79%。

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